RRAWZT 资产总计 {{=it[0].BSHEET_NEW16}} {{=it[1].BSHEET_NEW16}} {{=it[2].BSHEET_NEW16}} {{=it[3].BSHEET_NEW16}} 负债 短期借款 {{=it[0].BSHEET_NEW17}} {{=it[1].BSHEET_NEW17}} {{=it[2].BSHEET_NEW17}} {{=it[3].BSHEET_NEW17}} 交易性金融负债 {{=it[0].BSHEET_NEW18}} {{=it[1].BSHEET_NEW18}} {{=it[2].BSHEET_NEW18}} {{=it[3].BSHEET_NEW18}} 衍生金融负债 {{=it[0].BSHEET_NEW19}} {{=it[1].BSHEET_NEW19}} {{=it[2].BSHEET_NEW19}} {{=it[3].BSHEET_NEW19}} 卖出回购金融资产款 {{=it[0].BSHEET_NEW20}} {{=it[1].BSHEET_NEW20}} {{=it[2].BSHEET_NEW20}} {{=it[3].BSHEET_NEW20}} 应付证券清算款 {{=it[0].BSHEET_NEW21}} {{=it[1].BSHEET_NEW21}} {{=it[2].BSHEET_NEW21}} {{=it[3].BSHEET_NEW21}} 应付赎回款 {{=it[0].BSHEET_NEW22}} {{=it[1].BSHEET_NEW22}} {{=it[2].BSHEET_NEW22}} {{=it[3].BSHEET_NEW22}} 应付管理人报酬 {{=it[0].BSHEET_NEW23}} {{=it[1].BSHEET_NEW23}} {{=it[2].BSHEET_NEW23}} {{=it[3].BSHEET_NEW23}} 应付托管费 {{=it[0].BSHEET_NEW24}} {{=it[1].BSHEET_NEW24}} {{=it[2].BSHEET_NEW24}} {{=it[3].BSHEET_NEW24}} 应付销售服务费 {{=it[0].BSHEET_NEW25}} {{=it[1].BSHEET_NEW25}} {{=it[2].BSHEET_NEW25}} {{=it[3].BSHEET_NEW25}} 应付交易费用 {{=it[0].BSHEET_NEW26}} {{=it[1].BSHEET_NEW26}} {{=it[2].BSHEET_NEW26}} {{=it[3].BSHEET_NEW26}} 应交税费 {{=it[0].BSHEET_NEW27}} {{=it[1].BSHEET_NEW27}} {{=it[2].BSHEET_NEW27}} {{=it[3].BSHEET_NEW27}} 应付利息 {{=it[0].BSHEET_NEW28}} {{=it[1].BSHEET_NEW28}} {{=it[2].BSHEET_NEW28}} {{=it[3].BSHEET_NEW28}} 应付利润 {{=it[0].BSHEET_NEW29}} {{=it[1].BSHEET_NEW29}} {{=it[2].BSHEET_NEW29}} {{=it[3].BSHEET_NEW29}} 其他负债 {{=it[0].BSHEET_NEW30}} {{=it[1].BSHEET_NEW30}} {{=it[2].BSHEET_NEW30}} {{=it[3].BSHEET_NEW30}} 负债合计 {{=it[0].BSHEET_NEW31}} {{=it[1].BSHEET_NEW31}} {{=it[2].BSHEET_NEW31}} {{=it[3].BSHEET_NEW31}} 所有者权益 实收基金 {{=it[0].BSHEET_NEW32}} {{=it[1].BSHEET_NEW32}} {{=it[2].BSHEET_NEW32}} {{=it[3].BSHEET_NEW32}} 未分配利润 {{=it[0].BSHEET_NEW33}} {{=it[1].BSHEET_NEW33}} {{=it[2].BSHEET_NEW33}} {{=it[3].BSHEET_NEW33}} 所有者权益合计 {{=it[0].BSHEET_NEW34}} {{=it[1].BSHEET_NEW34}} {{=it[2].BSHEET_NEW34}} {{=it[3].BSHEET_NEW34}} 负债和所有者权益总计 {{=it[0].BSHEET_NEW35}} {{=it[1].BSHEET_NEW35}} {{=it[2].BSHEET_NEW35}} {{=it[3].BSHEET_NEW35}}
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
以下为您推荐热门基金的帖子~
农银红利日结货币B(000908)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)全部持股
报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
开放申购：否
购买手续费：--% --%
起购金额：--元
购买 定投
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
咨询理财师
加自选
买基金，用理财师客户端！
最近访问 自选基金
基金简称 最新净值 增长率 服务
-- -- -- --
查看更多>>
您暂无自选基金，请添加～
查看更多>> 管理
基本资料 投资风格
基金信息 基金费率 申购赎回 历史净值 分红信息 基金公告 法律文件 销售机构 持有人结构 十大持有人
资产配置 持有债券
财务状况 基金评级
3lGl Bl-ll^lj5l n!l n0l n2l nl nl i n  j  j @ f  ill j @ f ls j @ f l ) l| j @ f l j l 8 n  j @ f lj j @ f l m # n3c="J_OtherViewList" class="news-list-a" data-recommender="listlen=5&pagelen=1&itemlen=24&width=297" style="height:120px;">

| | С | ӡ | ر

放 ܱ ܱ图begin --> cn/gk/match ܱp:ܱ